Holvi eignet sich für den monatlichen oder quartalsmäßigen Import in die CSV-Tabelle.
Für Kleinunternehmer die keine Umsatzsteuer zahlen müssen wäre sogar der jährliche Import eine Option.
Das kostenpflichtige Geschäftskonto von Holvi kann Ihre Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Buchhaltung und Belegverwaltung sehr vereinfachen. Hier finden Sie heraus, wie Sie Buchungszeilen von Holvi exportieren und direkt für Ihre Buchhaltung einsetzen können.
Besondere Vorteile von Holvi
- Sie haben die Möglichkeit, Belege zu Ihren Einnahmen und Ausgaben direkt hochzuladen und zu archivieren. Holvi erstellt für jede Belegdatei einen einzigartigen Dateinamen mit einer ID, die als Belegnummer fungieren kann.
- Darüber hinaus können Einnahmen und Ausgaben einer selbst festlegbaren Kategorie zugeordnet werden. Diese Kategorien lassen sich dann mit den Arten von Einnahmen- und Ausgaben-Arten in Ihrer Tabelle abgleichen.
Kontoauszug für ein Quartal mit Belegnummern exportieren
- Auf Berichte gehen und Dropbox-Exporte wählen
2. Den Zeitraum auswählen und Export starten. Sobald das Exportieren abgeschlossen ist, erhalten Sie von Holvi eine E-Mail. Falls noch nicht gemacht, verbinden Sie vorher Ihre Dropbox mit Holvi.
3. Auf Dropbox einloggen. Sie brauchen dazu nicht unbedingt die Anwendung am Computer installieren, sondern, können Dropbox einfach im Browser öffnen
4. Laden Sie die Datei „Accounting Journal und Anhangsindex.xls“ herunter
5. Die .xls Datei öffnen (im Foto sehen Sie LibreOffice), die Zellen von Datum bis Anhang markieren (blau hinterlegt) und kopieren (STRG + C)
6. Daten in CSV-Tabelle im Blatt holvi einfügen (nur Werte)
Das Ergebnis in der CSV-Tabelle (mit Belegnummern):
Hier sehen als Beispiel die Ausgaben der oben importierten Beispieldaten. Die Belegnummer wird aus dem Dateinamen der Belegdatei (Anhang) bezogen. So kann für jede Buchungszeile einfach dazugehörige Beleg (PDF) gefunden werden.
Auch die Ausgaben-Art wurde automatisch übernommen.
Ich nutze Holvi seit 2019 persönlich, weil es die Möglichkeit bietet, Belege hochzuladen und Kategorien für Einnahmen und Ausgaben festzulegen, die dann in der Übersicht erscheinen, und alles als Dropbox-Export zu exportieren. Was mich etwas stört, ist der relativ langsame Fortschritt bei Innovationen; zum Beispiel können Kategorien für Einnahmen und Ausgaben nicht automatisch zugewiesen werden, selbst wenn man dies schon hunderte Male zuvor gemacht hat. Die App könnte sich das merken. Eine automatische Zuweisung der Belege wäre auch viel praktischer, als alles manuell hochladen und zuordnen zu müssen.
Wie zufrieden sind Sie mit Holvi als Ihrem Geschäftskonto?